| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 34.720.150,00 | 3.532.201,03 | 3.483.800,15 | 34.768.550,88 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 5.285.333,69 | 2.346.817,67 | 2.267.164,19 | 5.364.987,17 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 253.797,85 | 2.049.829,29 | 2.267.164,19 | 36.462,95 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 5.031.535,84 | 296.988,38 | 0,00 | 5.328.524,22 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 29.434.816,31 | 1.185.383,36 | 1.216.635,96 | 29.403.563,71 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 000577582996-0 | 206.272,02 | 1.433,31 | 125,00 | 207.580,33 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 000577572494-8 | 416.406,24 | 183.604,18 | 233.785,93 | 366.224,49 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 000577582944-8 | 1.816.759,75 | 780.992,79 | 982.725,03 | 1.615.027,51 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 000577582996-0 | 14.062.951,87 | 114.269,63 | 0,00 | 14.177.221,50 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 000577582944-8 | 12.932.426,43 | 105.083,45 | 0,00 | 13.037.509,88 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 85.820,66 | 85.820,66 | 0,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 85.820,66 | 85.820,66 | 0,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 85.820,66 | 85.820,66 | 0,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 85.820,66 | 85.820,66 | 0,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 85.820,66 | 85.820,66 | 0,00 |
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