| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -8.186,40 | 0,00 | 1.276,66 | -9.463,06 |
| .outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -8.186,40 | 0,00 | 1.276,66 | -9.463,06 |
| .outubro | 2024 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.937.961,60 | 0,00 | 365.957,86 | -3.303.919,46 |
| .outubro | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.937.961,60 | 0,00 | 365.957,86 | -3.303.919,46 |
| .outubro | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.937.961,60 | 0,00 | 365.957,86 | -3.303.919,46 |
| .outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.937.961,60 | 0,00 | 365.957,86 | -3.303.919,46 |
| .outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.937.961,60 | 0,00 | 365.957,86 | -3.303.919,46 |
| .outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO DO BRASIL BB | -766.775,30 | 0,00 | 99.482,36 | -866.257,66 |
| .outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO DO BRASIL BB | -766.775,30 | 0,00 | 99.482,36 | -866.257,66 |
| .outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO DO BRASIL BB | -766.775,30 | 0,00 | 99.482,36 | -866.257,66 |
| .outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -2.171.186,30 | 0,00 | 266.475,50 | -2.437.661,80 |
| .outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -2.171.186,30 | 0,00 | 266.475,50 | -2.437.661,80 |
| .outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -2.171.186,30 | 0,00 | 266.475,50 | -2.437.661,80 |
| .outubro | 2024 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -1.534,78 | 0,00 | 0,00 | -1.534,78 |
| .outubro | 2024 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -1.534,78 | 0,00 | 0,00 | -1.534,78 |
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