| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .setembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO DO BRASIL BB | -679.463,17 | 0,00 | 87.312,13 | -766.775,30 |
| .setembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO DO BRASIL BB | -679.463,17 | 0,00 | 87.312,13 | -766.775,30 |
| .setembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -1.935.065,68 | 0,00 | 236.120,62 | -2.171.186,30 |
| .setembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -1.935.065,68 | 0,00 | 236.120,62 | -2.171.186,30 |
| .setembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -1.935.065,68 | 0,00 | 236.120,62 | -2.171.186,30 |
| .setembro | 2024 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.534,78 | -1.534,78 |
| .setembro | 2024 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.534,78 | -1.534,78 |
| .setembro | 2024 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.534,78 | -1.534,78 |
| .setembro | 2024 | 4.4.9.1.1.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.534,78 | -1.534,78 |
| .setembro | 2024 | 4.4.9.1.1.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.534,78 | -1.534,78 |
| .setembro | 2024 | 4.4.9.1.1.01.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.534,78 | -1.534,78 |
| .setembro | 2024 | 4.4.9.1.1.01.01.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.534,78 | -1.534,78 |
| .setembro | 2024 | 4.4.9.1.1.01.01.01.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.534,78 | -1.534,78 |
| .setembro | 2024 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -207.426,47 | 0,00 | 4.837,96 | -212.264,43 |
| .setembro | 2024 | 4.9.7 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 |
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